- 歷史分紅
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序號 分紅日期 每份分紅金額 暫無分紅信息
- 歷史拆分
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序號 拆分日期 拆分比例(1:x) 暫無拆分信息
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2018-01-31 | 1.0443 | 1.0443 |
| 2017-05-31 | 0.9970 | 0.9970 |
| 2017-04-28 | 0.9930 | 0.9930 |
| 2017-03-31 | 0.9993 | 0.9993 |
| 2017-02-28 | 0.9937 | 0.9937 |
| 2017-01-26 | 0.9948 | 0.9948 |
| 2016-12-06 | 1.0000 | 1.0000 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.00% | -5.49% |
| 近3月 | 0.00% | -10.72% |
| 近6月 | 4.74% | -16.57% |
| 近1年 | 4.98% | -19.68% |
| 近2年 | --- | -5.14% |
| 近3年 | --- | -10.55% |
| 今年來 | 0.00% | -20.75% | 成立來 | 4.43% | --- |
| 認（申）購金額： | 100萬 |
| 存續期限： | 暫無數據 |
| 購買手續費： | 暫無數據 |
| 贖回費： | 暫無數據 |
| 業績報酬： | 暫無數據 |
| 管理費： | 暫無數據 |
| 托管費： | 暫無數據 |
| 產品全稱： | 前海方舟FOF穩健收益5號私募投資基金 |
| 產品簡稱： | 前海方舟FOF穩健收益5號 |
| 產品類型： | 組合基金 |
| 成立時間： | 2016-12-06 |
| 投資策略： | 暫無數據 |
| 投資范圍： | 本基金的投資范圍包括滬深交易所上市交易的股票、債券(包括銀行間債券、交易所債券、可交換債券)、優先股、證券回購、存款、公開募集證券投資基金(不包括ETF基金一級市場申購、贖回)、期貨、場內期權、權證、資產支持證券、收益互換、場外期權、信托計劃、證券公司(含證券公司子公司)資產管理計劃、基金公司(含基金子公司)特定客戶資產管理計劃、期貨公司(含期貨子公司)資產管理計劃、保險公司(含保險子公司)資產管理計劃、在基金業協會登記的私募基金管理人發行并由具有證券投資基金托管資格的機構托管或由具有相關資質的機構提供私 |
| 收益風險特征： | 暫無數據 |
| 產品規模限制： | 暫無數據 |
| 管理人： | 深圳前海方舟資本管理有限公司 |
| 投資顧問： | 暫無數據 |
| 投資經理： | 暫無數據 |
| 托管人： | 招商證券股份有限公司 |
| 發行人： | 深圳前海方舟資本管理有限公司 |
| 標題 | 公告類型 | 公告時間 |
|---|---|---|
| 暫無數據 | ||
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