- 歷史分紅
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序號 分紅日期 每份分紅金額 1 2020-11-27 1.9797
- 歷史拆分
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序號 拆分日期 拆分比例(1:x) 暫無拆分信息
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1.1673 | 3.1470 |
| 2020-12-25 | 1.1819 | 3.1616 |
| 2020-12-18 | 1.1513 | 3.1310 |
| 2020-12-11 | 1.1341 | 3.1138 |
| 2020-12-04 | 1.1573 | 3.1370 |
| 2020-11-27 | 1.1404 | 3.1201 |
| 2020-11-20 | 3.0120 | 3.0120 |
| 2020-11-13 | 2.9568 | 2.9568 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 180.05% | 3.98% |
| 近3月 | 6.33% | 14.83% |
| 近6月 | 23.78% | 19.19% |
| 近1年 | 61.76% | 27.09% |
| 近2年 | 168.72% | 73.52% |
| 近3年 | 202.92% | 27.58% |
| 今年來 | 61.76% | 1.08% | 成立來 | 219.37% | --- |
| 認（申）購金額： | 100萬 |
| 存續期限： | 暫無數據 |
| 購買手續費： | 暫無數據 |
| 贖回費： | 暫無數據 |
| 業績報酬： | 暫無數據 |
| 管理費： | 暫無數據 |
| 托管費： | 暫無數據 |
| 產品全稱： | 量金優利CTA七號私募證券投資基金 |
| 產品簡稱： | 量金優利CTA七號 |
| 產品類型： | 管理期貨 |
| 成立時間： | 2017-01-03 |
| 投資策略： | 暫無數據 |
| 投資范圍： | 1、現金類金融產品:現金、銀行存款(包括銀行活期存款、銀行定期存款和銀行協議存款等各類存款)、貨幣市場基金、銀行及證券公司發行的理財產品; 2、固定收益類金融產品:國債、金融債、可轉換債券;資產支持證券;債券型基金、分級基金的優先級;債券逆回購;銀行間市場金融產品(在相關法律法規許可的情況下); 3、金融衍生品:股指期貨、國債期貨、商品期貨、場內期權(在符合法律法規和監管準許的范圍內)、融資融券、收益互換; 4、證券公司(含證券公司子公司)資產管理計劃、基金公司(含基金子公司)特定客戶資產管理計劃、 |
| 收益風險特征： | 暫無數據 |
| 產品規模限制： | 暫無數據 |
| 管理人： | 上海量金資產管理有限公司 |
| 投資顧問： | 暫無數據 |
| 投資經理： | 暫無數據 |
| 托管人： | 招商證券股份有限公司 |
| 發行人： | 上海量金資產管理有限公司 |
| 標題 | 公告類型 | 公告時間 |
|---|---|---|
| 暫無數據 | ||
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