- 歷史分紅
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序號 分紅日期 每份分紅金額 暫無分紅信息
- 歷史拆分
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序號 拆分日期 拆分比例(1:x) 暫無拆分信息
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2018-01-31 | 1.5680 | 1.5680 |
| 2017-12-29 | 1.2990 | 1.2990 |
| 2017-11-30 | 1.6340 | 1.6340 |
| 2017-10-31 | 2.0160 | 2.0160 |
| 2017-09-29 | 1.7920 | 1.7920 |
| 2017-08-31 | 1.0420 | 1.0420 |
| 2017-08-17 | 1.0000 | 1.0000 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 20.71% | 2.76% |
| 近3月 | -22.22% | -3.22% |
| 近6月 | --- | -11.92% |
| 近1年 | --- | -10.56% |
| 近2年 | --- | 6.12% |
| 近3年 | --- | 5.73% |
| 今年來 | 20.71% | -15.22% | 成立來 | 56.80% | --- |
| 認（申）購金額： | 100萬 |
| 存續期限： | 暫無數據 |
| 購買手續費： | 暫無數據 |
| 贖回費： | 暫無數據 |
| 業績報酬： | 暫無數據 |
| 管理費： | 暫無數據 |
| 托管費： | 暫無數據 |
| 產品全稱： | 前海方舟大溪地成長2號私募投資基金 |
| 產品簡稱： | 前海方舟大溪地成長2號 |
| 產品類型： | 復合策略 |
| 成立時間： | 2017-08-17 |
| 投資策略： | 暫無數據 |
| 投資范圍： | 本基金主要投資于國內依法發行上市的股票及其他經中國證監會核準上市的股票、新股申購(包括網上和網下申購)、債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、可轉換債券、資產支持證券、中小企業私募債券等)、中信證券股份有限公司發行的收益憑證、證券投資基金、基金公司資管計劃(包含基金子公司資管計劃)、債券回購、期貨公司資管計劃以及券商的資管計劃等資產管理計劃、信托計劃、私募基金、權證、貨幣市場工具、參與融資融券、將持有的證券作為融券標的證券出借給證券金融公司、滬港通、深港通、金融衍生工具(包括但不限于股指期貨、商品期貨,個股期權、股指期權,以持牌金融機構做交易對手的收益互換、跨境收益互換、場外期權等,以及通過前述衍生工具間接投資境內境外二級市場股票等)、金融監管部門批準的跨境投資金融工具、以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他投資品種。 |
| 收益風險特征： | 暫無數據 |
| 產品規模限制： | 暫無數據 |
| 管理人： | 深圳前海方舟資本管理有限公司 |
| 投資顧問： | 暫無數據 |
| 投資經理： | 趙晨 |
| 托管人： | 中信證券股份有限公司 |
| 發行人： | 深圳前海方舟資本管理有限公司 |
| 標題 | 公告類型 | 公告時間 |
|---|---|---|
| 暫無數據 | ||
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