- 歷史分紅
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序號 分紅日期 每份分紅金額 暫無分紅信息
- 歷史拆分
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序號 拆分日期 拆分比例(1:x) 暫無拆分信息
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2021-01-08 | 1.0970 | 1.0970 |
| 2020-12-31 | 1.0300 | 1.0300 |
| 2020-12-25 | 1.0190 | 1.0190 |
| 2020-12-18 | 1.0150 | 1.0150 |
| 2020-12-11 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2020-11-27 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2020-11-20 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2020-11-13 | 0.9980 | 0.9980 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 8.61% | 14.08% |
| 近3月 | --- | 15.27% |
| 近6月 | --- | 14.94% |
| 近1年 | --- | 32.68% |
| 近2年 | --- | 80.24% |
| 近3年 | --- | 32.02% |
| 今年來 | 6.50% | 7.04% | 成立來 | 9.70% | --- |
| 認（申）購金額： | 100萬 |
| 存續期限： | 暫無數據 |
| 購買手續費： | 暫無數據 |
| 贖回費： | 暫無數據 |
| 業績報酬： | 暫無數據 |
| 管理費： | 暫無數據 |
| 托管費： | 暫無數據 |
| 產品全稱： | 中閱家族榮耀11號私募證券投資基金 |
| 產品簡稱： | 中閱家族榮耀11號 |
| 產品類型： | 其他策略 |
| 成立時間： | 2020-10-16 |
| 投資策略： | 暫無數據 |
| 投資范圍： | 暫無數據 |
| 收益風險特征： | 暫無數據 |
| 產品規模限制： | 暫無數據 |
| 管理人： | 中閱資本管理股份公司 |
| 投資顧問： | 暫無數據 |
| 投資經理： | 暫無數據 |
| 托管人： | 廣發證券股份有限公司 |
| 發行人： | 中閱資本管理股份公司 |
| 標題 | 公告類型 | 公告時間 |
|---|---|---|
| 暫無數據 | ||
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